富得利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,588,178.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,826,581.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,414,760.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,492,594.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,477,077.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,664,423.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,287,784.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,921,880.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,492,879.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 755,868.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 755,868.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,868.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,927,155.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,427,155.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,427,155.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,856.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,179,542.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,489,399.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,045,649.19 | |
| 资产减值准备(元) | 120,405.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,484,588.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,484,588.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,551.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,620.60 | |
| 财务费用(元) | 1,347,086.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,097,214.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -779,256.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,004,163.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,489,399.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,179,542.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,856.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富得利_2022年年报资产负债表 | 富得利_2022年年报利润表 |