富得利 (832053.OC)

+ 收藏

富得利_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 86,588,178.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,826,581.36       
 经营活动现金流入小计(元) 104,414,760.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,492,594.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,477,077.04       
 支付的各项税费(元) 4,664,423.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,287,784.97       
 经营活动现金流出小计(元) 101,921,880.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,492,879.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 755,868.32       
 投资活动现金流出小计(元) 755,868.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -755,868.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 36,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 36,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 32,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,927,155.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 37,427,155.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,427,155.06       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 309,856.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,179,542.53       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,489,399.11       
补充资料:       
 净利润(元) 1,045,649.19       
 资产减值准备(元) 120,405.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,484,588.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,484,588.31       
 无形资产摊销(元) 245,551.92       
 长期待摊费用摊销(元) 106,620.60       
 财务费用(元) 1,347,086.30       
 存货的减少(元) -6,097,214.50       
 经营性应收项目的减少(元) -779,256.40       
 经营性应付项目的增加(元) 4,004,163.88       
 现金的期末余额(元) 5,489,399.11       
 减:现金的期初余额(元) 5,179,542.53       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 309,856.58       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 富得利_2022年年报资产负债表 富得利_2022年年报利润表

前瞻产业研究院