摘牌罗兰_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,037,725.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,691.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,621,417.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,659,016.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,565,329.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 443,313.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,208,851.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,876,510.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,255,093.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,125.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,125.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,720,874.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,534,218.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,682,199.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,980.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,481,890.00 | |
| 资产减值准备(元) | 264,091.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,078.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,078.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,233.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,662.14 | |
| 递延所得税(元) | -40,280.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,280.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,154,044.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,050,384.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,532,340.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,980.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,682,199.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,534,218.85 | |
| 公告日期 | 2018-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌罗兰_2018年中报资产负债表 | 摘牌罗兰_2018年中报利润表 |