广德环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,518,790.92 | |
| 收到的税费返还(元) | -853,716.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 961,635.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,626,709.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,178,948.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,964,956.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,348,155.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,761,813.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,253,874.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,627,164.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,003,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,003,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,661,810.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,089.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,214,900.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,800.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,200,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 20,358,139.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,558,139.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,991,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,059,854.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,050,854.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,507,285.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,114.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,666,207.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,223,325.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,889,532.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,305,925.20 | |
| 资产减值准备(元) | -4,441,623.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,701,734.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,701,734.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,682.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,328,142.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,962.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,870,645.47 | |
| 财务费用(元) | 3,126,842.75 | |
| 投资损失(元) | 1,159,937.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,038,823.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,026,951.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,871.73 | |
| 存货的减少(元) | -20,770,228.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,933,077.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,575,540.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,889,532.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,223,325.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,666,207.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广德环保_2024年中报资产负债表 | 广德环保_2024年中报利润表 |