广德环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,671,420.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,662,063.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,333,484.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,498,047.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,979,082.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,509,573.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,658,878.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,645,582.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,312,098.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,005,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,856,698.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,857,698.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,852,198.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 222,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,809,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,731,722.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,612,722.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,287,277.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,904.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,878,923.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,102,249.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,223,325.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,141,817.94 | |
| 资产减值准备(元) | 6,241,010.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,862,355.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,862,355.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,629.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,861,912.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,217.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,788.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -488,715.47 | |
| 财务费用(元) | 4,644,788.14 | |
| 递延所得税(元) | -5,874,835.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,886,707.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,871.73 | |
| 存货的减少(元) | -37,870,851.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,582,755.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,307,097.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,223,325.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,102,249.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,878,923.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广德环保_2023年年报资产负债表 | 广德环保_2023年年报利润表 |