广德环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,538,702.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,950,814.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,489,516.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,463,023.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,268,101.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,887,487.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,592,187.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,210,800.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,721,283.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,588,385.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,588,385.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,582,885.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,908,085.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,057,585.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,802,414.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,501,754.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,102,249.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,600,495.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,175,867.53 | |
| 资产减值准备(元) | -315,483.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,816,392.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,816,392.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,130.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,866,806.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,217.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,788.00 | |
| 财务费用(元) | 2,012,950.25 | |
| 投资损失(元) | 893,726.22 | |
| 递延所得税(元) | 202,671.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,076.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,594.91 | |
| 存货的减少(元) | -44,226,282.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,033,874.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,890,010.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,600,495.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,102,249.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,501,754.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广德环保_2023年中报资产负债表 | 广德环保_2023年中报利润表 |