广德环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,703,643.48 | |
收到的税费返还(元) | 5,535,923.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,234,259.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 662,473,827.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,053,872.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,823,853.14 | |
支付的各项税费(元) | 12,364,624.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,860,877.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 655,103,228.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,370,598.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,359,694.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 69,359,694.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,319,694.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 85,978,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 182,908,532.64 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 284,787,332.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 197,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,581,765.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,716.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 202,636,482.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,150,850.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,201,754.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 97,900,494.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 118,102,249.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,135,562.74 | |
资产减值准备(元) | 5,525,777.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,272,290.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,272,290.82 | |
无形资产摊销(元) | 201,337.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,126,707.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,739.33 | |
固定资产报废损失(元) | 21,848.43 | |
财务费用(元) | 4,698,540.09 | |
递延所得税(元) | -1,967,272.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,782,857.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -184,414.74 | |
存货的减少(元) | -56,436,316.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,966,276.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 101,350,807.16 | |
现金的期末余额(元) | 118,102,249.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 97,900,494.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,201,754.88 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 广德环保_2022年年报资产负债表 | 广德环保_2022年年报利润表 |