广德环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,900,406.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,378,719.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 440,385.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,719,511.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,757,534.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,082,706.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,517,959.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,862,261.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,220,461.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,500,949.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,382,661.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,382,661.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,382,661.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,801,611.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,701,611.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,766,969.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,566,969.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,134,641.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,748,969.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,900,494.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,151,525.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,310,532.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,851,064.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,929,990.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,929,990.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,206.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 723,199.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,739.33 | |
| 财务费用(元) | 1,969,277.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,159,683.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,975,268.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,414.74 | |
| 存货的减少(元) | -42,994,417.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,873,820.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,438,033.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,151,525.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,900,494.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,748,969.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广德环保_2022年中报资产负债表 | 广德环保_2022年中报利润表 |