ST三艾文_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,397.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600,800.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,461,197.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,087.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,383.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 279.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 779,599.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,518,349.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,151.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,151.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,011.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,859.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -743,000.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,775.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,775.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,999.98 | |
| 存货的减少(元) | 9,709.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,011.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 220,478.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,859.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,011.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,151.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三艾文_2024年中报资产负债表 | ST三艾文_2024年中报利润表 |