ST三艾文_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 837,147.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 718,238.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,555,386.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,403.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,607.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,269.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,140,445.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,775,725.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,339.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,455.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,455.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,847.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,081.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,929.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,525.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,813.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,977.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,163.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,411.71 | |
| 资产减值准备(元) | 13,788.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,725.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,725.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,710.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,875.05 | |
| 财务费用(元) | 65,100.46 | |
| 存货的减少(元) | 169,683.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 157,697.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 816,992.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,163.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,977.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,813.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三艾文_2022年中报资产负债表 | ST三艾文_2022年中报利润表 |