联洋新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,713,635.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,407,047.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,463,940.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,584,623.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,027,618.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,808,373.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,021,063.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,257,645.77 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,114,701.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,469,922.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,813,330.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,813,330.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,722,030.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,812,526.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,812,526.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,469,431.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,281,168.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,155,340.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,905,940.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,093,413.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -587,343.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,932,864.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,298,130.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,365,266.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,833,851.25 | |
| 资产减值准备(元) | 135,709.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,815,120.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,815,120.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 659,839.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,868.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,370,749.98 | |
| 财务费用(元) | 7,983,541.50 | |
| 投资损失(元) | 767,322.67 | |
| 递延所得税(元) | 717,628.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 720,151.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,523.21 | |
| 存货的减少(元) | 10,652,542.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,767,707.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,258,403.98 | |
| 其他(元) | 1,515,315.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,365,266.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,298,130.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,932,864.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联洋新材_2024年中报资产负债表 | 联洋新材_2024年中报利润表 |