联洋新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,630,247.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,573,100.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,955,223.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,158,571.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,712,297.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,419,291.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,678,988.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,040,083.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,850,661.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,692,089.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,267.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,072,286.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,119,553.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,982,543.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,982,543.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,862,990.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 446,534,535.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,856,937.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,391,472.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 387,182,397.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,463,572.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,978,528.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,624,499.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,766,973.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,462,559.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,325,546.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,623,677.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,298,130.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,047,526.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,441,640.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,145,974.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,145,974.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,227,639.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 849,463.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,031,671.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 407,569.09 | |
| 财务费用(元) | 15,121,233.45 | |
| 投资损失(元) | 29,478.61 | |
| 递延所得税(元) | -4,613,833.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,427,174.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -186,658.52 | |
| 存货的减少(元) | 5,617,836.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -139,473,960.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,405,567.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,298,130.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,623,677.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,325,546.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联洋新材_2023年年报资产负债表 | 联洋新材_2023年年报利润表 |