联洋新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,652,446.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,485,149.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,662,773.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,800,369.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,295,022.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,253,584.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,115,272.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,137,375.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,801,255.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,000,885.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,267.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,267.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,710,803.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,710,803.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,663,536.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,833,792.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,836,245.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,670,037.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,987,945.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,546,713.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,988,398.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,523,057.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,146,980.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,007,118.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,510,323.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,623,677.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,113,353.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,728,945.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,783,765.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,783,765.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 608,545.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,454.41 | |
| 财务费用(元) | 6,519,108.71 | |
| 投资损失(元) | 91,515.09 | |
| 递延所得税(元) | -4,273,110.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,210,173.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,937.34 | |
| 存货的减少(元) | 3,509,199.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,845,633.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,307,424.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,113,353.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,623,677.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,510,323.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联洋新材_2023年中报资产负债表 | 联洋新材_2023年中报利润表 |