联洋新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,333,124.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,499,164.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,345,369.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,177,658.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,132,972.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,606,559.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,254,833.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,118,338.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,112,704.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,064,954.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,672.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 688,009.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 177,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,942,681.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,258,402.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 177,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,208,402.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,265,720.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 261,585,127.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,269,593.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,854,720.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,587,621.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,898,834.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,427,470.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,913,925.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,940,794.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,745,165.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,514,806.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,138,483.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,623,677.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,278,590.61 | |
| 资产减值准备(元) | 3,706,693.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,928,815.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,928,815.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,201,082.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,162,713.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 547,624.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,180,000.00 | |
| 财务费用(元) | 10,198,955.85 | |
| 投资损失(元) | 436,543.37 | |
| 递延所得税(元) | -10,818,303.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,783,916.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,387.22 | |
| 存货的减少(元) | -15,407,810.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,311,973.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,859,929.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,623,677.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,138,483.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,514,806.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联洋新材_2022年年报资产负债表 | 联洋新材_2022年年报利润表 |