联洋新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,875,225.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 876.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,848,876.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,724,978.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,719,779.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,478,979.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,012,666.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,862,216.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,073,641.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,348,663.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,682.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,776,480.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,099,163.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,552,147.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,315,480.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,867,628.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,768,464.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 143,102,784.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,189,988.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,292,773.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,502,349.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,372,599.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,322,915.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,197,864.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,094,908.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,542,409.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,435,371.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,138,483.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,573,854.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,966,777.06 | |
| 资产减值准备(元) | -511,380.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,508,488.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,508,488.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,220.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,703.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,104,135.30 | |
| 财务费用(元) | 2,781,623.06 | |
| 递延所得税(元) | -442,817.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,982.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,835.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,093,177.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,806,906.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,900,789.97 | |
| 其他(元) | -75,705.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -21,524,975.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,573,854.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,138,483.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,435,371.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联洋新材_2022年中报资产负债表 | 联洋新材_2022年中报利润表 |