卫东环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,399,977.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 436,647.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,334,989.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,171,614.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,741,053.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,394,636.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,779,927.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,552,782.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,468,400.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,296,786.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,508,662.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,508,662.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,555.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,555.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,390,106.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,741,536.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,741,536.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,554,531.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,196,020.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,750,552.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,990,983.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,915,695.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,002,344.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,086,648.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,677,092.36 | |
| 资产减值准备(元) | 482,885.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,065,174.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,065,174.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,701.40 | |
| 财务费用(元) | 4,833,736.24 | |
| 递延所得税(元) | -69,143.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,143.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,963,472.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,041,792.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,031,649.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,086,648.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,002,344.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,915,695.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卫东环保_2023年年报资产负债表 | 卫东环保_2023年年报利润表 |