卫东环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,530,928.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 313,764.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,349,079.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,193,772.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,988,749.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,908,191.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,593,670.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,299,329.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,789,941.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,403,830.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,529,660.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,529,660.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,526,660.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,812,323.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,855,046.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,667,370.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,917,370.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,040,200.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,042,544.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,002,344.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,112,960.56 | |
| 资产减值准备(元) | 783,280.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,928,942.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,928,942.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,701.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,545.13 | |
| 财务费用(元) | 3,989,158.73 | |
| 递延所得税(元) | 219,206.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 219,206.48 | |
| 存货的减少(元) | -11,069,271.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,779,855.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,918,500.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,002,344.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,042,544.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,040,200.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卫东环保_2022年年报资产负债表 | 卫东环保_2022年年报利润表 |