中兴通科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,804,586.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,920.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,991,378.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,137,884.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,343,916.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,499,972.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,124,198.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,395,126.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,363,215.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,225,330.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,479.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,388,999.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,257.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,310,358.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,414,616.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,025,616.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,221,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,932.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,315,532.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,315,532.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,566,479.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,812,287.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,245,808.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,232,377.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,875,334.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,875,334.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,504.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,409.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -616.19 | |
| 财务费用(元) | 724.90 | |
| 投资损失(元) | -614,619.73 | |
| 递延所得税(元) | -88,646.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,635.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,010.27 | |
| 存货的减少(元) | 4,515,824.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,631,922.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,798,521.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,245,808.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,812,287.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,566,479.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兴通科_2024年中报资产负债表 | 中兴通科_2024年中报利润表 |