神木药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,306,261.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,133,281.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,439,543.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,699,489.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,659,030.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,144,454.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,606,968.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,109,942.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,670,399.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,200.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,200.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,200.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,905,835.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,905,835.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,582,603.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,329.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,873,932.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,968,097.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,682,697.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,378,791.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 696,094.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 875,502.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 660,920.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 660,920.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,040.56 | |
| 财务费用(元) | 291,329.12 | |
| 递延所得税(元) | -713,314.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -538,719.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,594.68 | |
| 存货的减少(元) | 769,621.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,458,094.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,570,801.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 696,094.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,378,791.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,682,697.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神木药业_2024年中报资产负债表 | 神木药业_2024年中报利润表 |