神木药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,433,875.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,389,966.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,823,842.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,194,633.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,807,353.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,098,557.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,684,782.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,785,326.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,961,484.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,704,574.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,737,574.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,478,674.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,124,792.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,124,792.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,967,393.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 778,720.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,314,852.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,060,967.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,936,174.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,418,984.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,465,191.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,046,207.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,713.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,313,653.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,313,653.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,355.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,538.83 | |
| 财务费用(元) | 915,664.28 | |
| 递延所得税(元) | 462,513.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -854,505.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,317,019.10 | |
| 存货的减少(元) | -8,126,419.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,905,504.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,016,118.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,046,207.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,465,191.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,418,984.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神木药业_2023年年报资产负债表 | 神木药业_2023年年报利润表 |