华能橡胶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,065,367.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 859,284.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,924,652.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,572,122.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,588,909.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,941.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,981,077.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,691,051.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,766,399.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,768,920.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,158.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,776,078.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,050,661.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,350,661.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,425,417.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,981.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 906,887.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,905.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,927,244.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,403,961.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,403,961.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,328.10 | |
| 投资损失(元) | -7,158.89 | |
| 递延所得税(元) | -11,696.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,696.48 | |
| 存货的减少(元) | -63,421.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 606,472.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,880,203.26 | |
| 其他(元) | 3,119,097.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 565,905.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 906,887.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,981.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能橡胶_2024年中报资产负债表 | 华能橡胶_2024年中报利润表 |