天晴股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,095,862.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 572,169.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,668,031.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,525,218.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,509,017.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,070.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,081,921.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,560,227.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -892,196.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,800,000.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,319,349.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,119,350.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,916.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,030,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,005,038.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,068,954.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,050,396.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,158,200.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,472,219.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,630,419.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,716,158.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,139,614.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,139,614.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,975.28 | |
| 财务费用(元) | -85,475.61 | |
| 存货的减少(元) | 391,336.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,176,151.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 960,718.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,630,419.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,472,219.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,158,200.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天晴股份_2023年中报资产负债表 | 天晴股份_2023年中报利润表 |