九通衢_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,209,910.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,038,786.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,248,697.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,556,793.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,991,933.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,052,730.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,398,615.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,000,073.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,751,375.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 767,390.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 767,390.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,390.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,156.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,156.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 857,843.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,648,923.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,459,132.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,810,209.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,171,185.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,331,293.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,331,293.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,645.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,352.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -252,168.83 | |
| 财务费用(元) | -77,120.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,145,120.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,692,695.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,222,479.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,810,209.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,459,132.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,648,923.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九通衢_2023年中报资产负债表 | 九通衢_2023年中报利润表 |