九通衢_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,588,974.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,808,557.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,397,532.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,130,918.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,472,204.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,160,323.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,134,907.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,898,353.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,500,821.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,760,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,248,436.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,248,436.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 511,563.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,783.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,783.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,783.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,106,040.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,644,412.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,538,371.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,781,915.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,380,165.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,380,165.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,963.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,244.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 169,619.27 | |
| 财务费用(元) | -36,966.03 | |
| 投资损失(元) | -1,083,999.34 | |
| 递延所得税(元) | 13,129.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,313.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,442.89 | |
| 存货的减少(元) | -1,150,385.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,505,450.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,705,759.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,538,371.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,667,855.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,129,483.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九通衢_2022年中报资产负债表 | 九通衢_2022年中报利润表 |