青晨科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,842,983.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,408,972.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,251,956.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,190,488.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,668,303.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,339,192.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,971,833.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,169,817.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,082,139.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,122.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,122.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 868,836.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 868,836.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,713.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,572,889.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,572,889.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,572,889.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,314,463.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,825,897.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,511,433.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,184,335.92 | |
| 资产减值准备(元) | -70,723.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,107,309.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,107,309.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 508,855.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,889.95 | |
| 财务费用(元) | 1,572,889.66 | |
| 递延所得税(元) | 79,144.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 79,144.01 | |
| 存货的减少(元) | -6,432,236.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,662,751.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,465,312.60 | |
| 其他(元) | 9,118,968.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,511,433.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,825,897.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,314,463.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青晨科技_2024年中报资产负债表 | 青晨科技_2024年中报利润表 |