青晨科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,286,576.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,143.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,497,295.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,791,015.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,224,309.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,051,810.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,815,614.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,764,664.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,856,399.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,934,616.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,995,742.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,995,742.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,995,627.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,940,025.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,130,025.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,190,025.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,748,964.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,155,478.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,904,443.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -584,385.06 | |
| 资产减值准备(元) | 272,128.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,127,801.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,127,801.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 522,346.44 | |
| 财务费用(元) | 1,940,025.10 | |
| 递延所得税(元) | -58,759.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,759.78 | |
| 存货的减少(元) | -183,920.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,655,114.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,951,750.63 | |
| 其他(元) | 13,602,745.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,904,443.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,155,478.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,748,964.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青晨科技_2023年中报资产负债表 | 青晨科技_2023年中报利润表 |