海龙核科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,903,297.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,144,389.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,047,686.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,510,189.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,414,886.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,244,590.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,547,312.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,716,978.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,669,291.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,085.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,337,235.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,061,483.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,061,483.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,275,751.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,378,945.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,978,945.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,578,945.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 599,299.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,626,814.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,138,781.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,765,596.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,578,749.43 | |
| 资产减值准备(元) | 842,521.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,465,637.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,465,637.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,972,773.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -143,919.91 | |
| 财务费用(元) | 5,550,220.29 | |
| 投资损失(元) | -199,397.28 | |
| 递延所得税(元) | -12,248,492.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,248,492.83 | |
| 存货的减少(元) | 2,809,930.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,657,651.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,731,532.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,765,596.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,138,781.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,626,814.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海龙核科_2023年年报资产负债表 | 海龙核科_2023年年报利润表 |