田野股份 (832023.OC)

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田野股份_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,568,901.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,509,530.97       
 经营活动现金流入小计(元) 100,078,432.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 53,243,724.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,058,061.49       
 支付的各项税费(元) 3,496,511.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,047,605.34       
 经营活动现金流出小计(元) 73,845,903.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,018,263.26       
 投资活动现金流出小计(元) 19,018,263.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,018,263.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,385,808.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 31,385,808.00       
 偿还债务支付的现金(元) 30,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 957,999.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,210,711.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 32,168,711.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -782,903.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,431,362.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 239,716,828.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 246,148,191.52       
补充资料:       
公告日期 2022-06-08       
审计意见(境内)       
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