田野股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,568,901.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,509,530.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,078,432.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,243,724.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,058,061.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,496,511.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,047,605.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,845,903.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,018,263.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,018,263.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,018,263.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,385,808.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,385,808.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,999.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,711.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,168,711.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -782,903.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,431,362.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,716,828.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,148,191.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 田野股份_2022年一季报资产负债表 | 田野股份_2022年一季报利润表 |