田野股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,019,874.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,108.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,118,024.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,274,006.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,621,364.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,803,057.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,136,123.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,117,662.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,678,207.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,595,799.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,582.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,582.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,577,407.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,577,407.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,574,825.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,361,938.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,362,052.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,439,955.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,302,073.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,742,029.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,620,022.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,359,002.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,733,052.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,374,049.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,746,999.35 | |
| 资产减值准备(元) | -176,857.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,475,446.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,475,446.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,044,891.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,013,448.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,951.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,604.18 | |
| 财务费用(元) | 1,188,000.85 | |
| 递延所得税(元) | 216,950.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 411,041.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -194,090.88 | |
| 存货的减少(元) | -50,349,263.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,193,982.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,689,150.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,374,049.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,733,052.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,359,002.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 田野股份_2024年中报资产负债表 | 田野股份_2024年中报利润表 |