田野股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,318,757.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,108.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,672,996.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,127,863.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,552,065.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,888,281.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,449,688.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,092,166.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,982,202.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,333,859.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,333,859.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,333,859.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,613,510.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,613,510.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,259.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,851,812.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,752,071.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,861,438.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,326,760.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,733,052.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,406,291.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 田野股份_2024年一季报资产负债表 | 田野股份_2024年一季报利润表 |