田野股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,110,928.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,304,736.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 518,415,664.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,695,572.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,125,721.43 | |
支付的各项税费(元) | 29,099,202.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,968,932.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 460,889,428.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,526,236.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,179,952.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,179,952.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,400,102.66 | |
投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 271,400,102.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,220,149.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 196,860,437.73 | |
取得借款收到的现金(元) | 109,049,441.48 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,143,942.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 308,053,821.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,133,790.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,542,466.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,676,256.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,377,564.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,042.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,314,306.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 180,047,358.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 146,733,052.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,378,146.86 | |
资产减值准备(元) | 332,816.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,542,212.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,542,212.62 | |
无形资产摊销(元) | 1,764,109.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,575,707.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,032,590.75 | |
固定资产报废损失(元) | 545,204.16 | |
财务费用(元) | 3,308,861.66 | |
递延所得税(元) | -1,132,377.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -850,156.54 | |
递延所得税负债增加(元) | -282,221.28 | |
存货的减少(元) | -15,569,899.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,598,771.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,042,296.05 | |
现金的期末余额(元) | 146,733,052.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 180,047,358.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,314,306.69 | |
公告日期 | 2024-03-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 田野股份_2023年年报资产负债表 | 田野股份_2023年年报利润表 |