田野股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,536,580.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,686.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,186,443.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,072,710.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,512,768.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,497,623.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,022,553.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,615,361.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,648,306.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,424,403.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,585,968.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,585,968.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,555,968.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 196,860,437.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,617,352.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,477,789.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,354,219.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,999,749.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,353,968.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,123,821.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,992,268.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,159,789.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,152,058.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 田野股份_2023年三季报资产负债表 | 田野股份_2023年三季报利润表 |