田野股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,283,227.74 | |
收到的税费返还(元) | 25,077,396.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,795,012.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 475,155,637.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,845,487.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,108,835.62 | |
支付的各项税费(元) | 19,265,957.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,061,462.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 446,281,743.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,873,893.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,267,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,267,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,679,211.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 108,679,211.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,411,711.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,474,541.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 110,474,541.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,576,500.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,086,182.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,662,682.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,811,858.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,489.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,669,470.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 239,716,828.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 180,047,358.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 53,507,434.51 | |
资产减值准备(元) | 730,323.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,762,856.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,762,856.54 | |
无形资产摊销(元) | 1,494,719.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,244,584.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -572,158.40 | |
固定资产报废损失(元) | 1,117,978.34 | |
财务费用(元) | 6,486,511.40 | |
递延所得税(元) | -1,429,728.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,429,728.30 | |
存货的减少(元) | -41,685,333.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -44,799,874.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,720,801.01 | |
现金的期末余额(元) | 180,047,358.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 239,716,828.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,669,470.09 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 田野股份_2022年年报资产负债表 | 田野股份_2022年年报利润表 |