田野股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,101,833.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,155,282.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,563,148.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,820,264.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,591,332.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,225,536.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,997,622.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,136,352.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,950,844.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,869,419.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,434,634.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,434,634.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,415,134.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,029,797.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,029,797.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,878,738.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,055,107.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,933,845.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,095,952.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,863.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,632,100.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,716,828.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,348,929.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,586,716.80 | |
| 资产减值准备(元) | 700,953.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,911,038.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,911,038.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,787.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 839,563.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -783,651.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,096,388.18 | |
| 财务费用(元) | 4,537,319.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,264,511.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,264,511.30 | |
| 存货的减少(元) | -58,206,398.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,768,140.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,578,691.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,348,929.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,716,828.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,632,100.27 | |
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 田野股份_2022年三季报资产负债表 | 田野股份_2022年三季报利润表 |