田野股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,286,040.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,115,660.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,065,941.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,467,641.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,909,141.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,518,802.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,790,786.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,852,061.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,070,792.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,396,849.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,225,545.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,225,545.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,206,045.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,385,808.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,385,808.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,974,820.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,355,842.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,330,663.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,055,144.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,754,051.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,716,828.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,962,777.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,861,951.04 | |
| 资产减值准备(元) | 211,342.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,664,592.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,664,592.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 672,111.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 547,982.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 910,369.61 | |
| 财务费用(元) | 3,079,928.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,501,790.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,501,790.19 | |
| 存货的减少(元) | -32,063,619.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,331,878.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -564,666.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,754,051.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 田野股份_2022年中报资产负债表 | 田野股份_2022年中报利润表 |