珈诚生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,335,256.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,575,598.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,910,855.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,203,864.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,753,311.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,077,666.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,058,206.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,093,049.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,817,805.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,516,396.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,516,396.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,516,396.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,736,410.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,736,410.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,416,410.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,392,662.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,914,350.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,723,423.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,987,013.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,314,395.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,308,244.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,622,640.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,991,214.71 | |
| 资产减值准备(元) | 284,999.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,822,212.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,822,212.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,657,223.32 | |
| 财务费用(元) | 1,659,597.88 | |
| 投资损失(元) | 118,075.99 | |
| 递延所得税(元) | 249,266.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 249,266.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,164,551.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,635,042.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,294,824.78 | |
| 其他(元) | 263,160.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,622,640.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,308,244.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,314,395.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珈诚生物_2023年年报资产负债表 | 珈诚生物_2023年年报利润表 |