珈诚生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,636,656.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,615,074.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,251,731.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,355,501.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,664,887.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,570,908.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,053,351.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,644,649.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,392,918.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 638,513.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -22,449.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,064.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,064.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,636,463.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,813,698.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,450,162.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,850,162.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,859,145.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,917,356.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,058,211.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,010,180.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 551,493.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 551,493.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,833.33 | |
| 财务费用(元) | 710,014.64 | |
| 投资损失(元) | 2,421,475.29 | |
| 递延所得税(元) | 450,247.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 450,247.54 | |
| 存货的减少(元) | -9,382,469.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,706,573.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,455,350.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,058,211.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,917,356.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,859,145.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珈诚生物_2022年中报资产负债表 | 珈诚生物_2022年中报利润表 |