安谱实验_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,770,032.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 546,105.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,207,247.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,523,385.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,885,603.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,094,995.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,214,190.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,921,578.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,116,367.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,592,981.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,658,790.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,550,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 262,080,918.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,389,709.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,537,817.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,554,342.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,406,874.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,499,034.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,890,674.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,059,783.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,228,945.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,288,728.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,288,728.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,991,036.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,434,613.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,443,577.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,405,962.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,610,260.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,610,260.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,061,636.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 990,568.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,361.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,441.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,855,066.80 | |
| 财务费用(元) | 368,886.72 | |
| 投资损失(元) | -189,843.23 | |
| 递延所得税(元) | 628,089.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -933,412.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,561,501.88 | |
| 存货的减少(元) | -11,876,887.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,609,246.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,340,042.89 | |
| 其他(元) | -2,375,906.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,443,577.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,434,613.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,991,036.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安谱实验_2024年中报资产负债表 | 安谱实验_2024年中报利润表 |