固特超声_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,428,668.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,116,370.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 858,884.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,403,923.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,097,455.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,930,235.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,377,045.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,702,949.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,107,686.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,296,237.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,742.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 305,150.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,892.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,763.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,763.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 553,129.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,586,217.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,759,136.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,371,081.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,716,435.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,616,435.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 596,155.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,170,914.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,387,831.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,216,917.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,241,469.95 | |
| 资产减值准备(元) | 12,694.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,717,368.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,717,368.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 817,030.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 544,072.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,479.14 | |
| 财务费用(元) | 1,153,851.48 | |
| 投资损失(元) | -258,597.45 | |
| 递延所得税(元) | -376,640.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -377,409.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 769.08 | |
| 存货的减少(元) | 1,511,516.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,389,728.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,781,515.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,216,917.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,387,831.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,170,914.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 固特超声_2023年年报资产负债表 | 固特超声_2023年年报利润表 |