固特超声 (832018.OC)

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固特超声_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,161,426.61       
 收到的税费返还(元) 738,355.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,345,103.61       
 经营活动现金流入小计(元) 33,244,885.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,224,634.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,444,514.68       
 支付的各项税费(元) 3,922,763.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,582,030.00       
 经营活动现金流出小计(元) 34,173,942.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -929,057.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 258,742.05       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,258,742.05       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,258,742.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 914,479.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,914,479.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -914,479.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -16,378.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,398,827.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,387,831.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,786,658.84       
补充资料:       
 净利润(元) 473,857.86       
 资产减值准备(元) 9,017.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,925,474.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,925,474.28       
 无形资产摊销(元) 408,515.16       
 长期待摊费用摊销(元) 273,993.57       
 财务费用(元) 914,479.23       
 投资损失(元) -258,679.26       
 递延所得税(元) -160,815.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -160,815.20       
 存货的减少(元) 2,257,337.88       
 经营性应收项目的减少(元) 2,430,330.29       
 经营性应付项目的增加(元) -9,350,054.94       
 现金的期末余额(元) 5,786,658.84       
 减:现金的期初余额(元) 4,387,831.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,398,827.08       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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