固特超声_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,161,426.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,355.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,345,103.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,244,885.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,224,634.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,444,514.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,922,763.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,582,030.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,173,942.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -929,057.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,742.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,258,742.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,258,742.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 914,479.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,914,479.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -914,479.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,378.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,398,827.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,387,831.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,786,658.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 473,857.86 | |
| 资产减值准备(元) | 9,017.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,925,474.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,925,474.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,515.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,993.57 | |
| 财务费用(元) | 914,479.23 | |
| 投资损失(元) | -258,679.26 | |
| 递延所得税(元) | -160,815.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,815.20 | |
| 存货的减少(元) | 2,257,337.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,430,330.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,350,054.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,786,658.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,387,831.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,398,827.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固特超声_2023年中报资产负债表 | 固特超声_2023年中报利润表 |