固特超声_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,524,554.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 389,346.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 636,978.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,550,879.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,130,782.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,075,158.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,596,235.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,619,426.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,421,602.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,870,722.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,668.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,980.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,766,974.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,111,622.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,040,876.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,040,876.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,070,745.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,838,086.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,573,221.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,321,308.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,211,308.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 814,052.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,197,232.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,585,063.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,387,831.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,431,002.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,883,603.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,231,437.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,231,437.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 823,311.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,866.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,816.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,358.25 | |
| 财务费用(元) | 1,298,081.08 | |
| 投资损失(元) | 7,225,103.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,347,650.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,336,681.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,969.29 | |
| 存货的减少(元) | -29,889,832.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,559,326.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,216,553.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,387,831.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,585,063.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,197,232.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 固特超声_2022年年报资产负债表 | 固特超声_2022年年报利润表 |