固特超声 (832018.OC)

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固特超声_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 76,524,554.72       
 收到的税费返还(元) 389,346.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 636,978.79       
 经营活动现金流入小计(元) 77,550,879.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 51,130,782.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,075,158.72       
 支付的各项税费(元) 4,596,235.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,619,426.20       
 经营活动现金流出小计(元) 85,421,602.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,870,722.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 332,668.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 11,980.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 4,766,974.00       
 投资活动现金流入小计(元) 5,111,622.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,040,876.80       
 投资活动现金流出小计(元) 2,040,876.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,070,745.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 200,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 47,910,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 48,110,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 46,910,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,838,086.86       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,573,221.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,321,308.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,211,308.21       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 814,052.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,197,232.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,585,063.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,387,831.76       
补充资料:       
 净利润(元) -10,431,002.59       
 资产减值准备(元) 1,883,603.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,231,437.05       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,231,437.05       
 无形资产摊销(元) 823,311.84       
 长期待摊费用摊销(元) 407,866.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,816.57       
 固定资产报废损失(元) 21,358.25       
 财务费用(元) 1,298,081.08       
 投资损失(元) 7,225,103.19       
 递延所得税(元) -1,347,650.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,336,681.51       
 递延所得税负债增加(元) -10,969.29       
 存货的减少(元) -29,889,832.73       
 经营性应收项目的减少(元) -12,559,326.56       
 经营性应付项目的增加(元) 26,216,553.95       
 现金的期末余额(元) 4,387,831.76       
 减:现金的期初余额(元) 11,585,063.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,197,232.12       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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