固特超声_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,936,797.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,113.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,402,716.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,345,627.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,984,865.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,121,182.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,054,678.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,360,877.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,521,603.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,175,975.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,668.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,668.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,559.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,559.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,891.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 931,211.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,931,211.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,268,788.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,768.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,043,310.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,585,063.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,541,753.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,094,400.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,787,904.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,215,091.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,215,091.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,226.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,634.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,522.30 | |
| 财务费用(元) | 1,047,190.96 | |
| 投资损失(元) | -332,511.16 | |
| 递延所得税(元) | -380,542.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -380,542.63 | |
| 存货的减少(元) | -12,292,096.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,656,857.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,289,891.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,541,753.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,585,063.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,043,310.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固特超声_2022年中报资产负债表 | 固特超声_2022年中报利润表 |