中兴机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,877,682.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,215,221.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,534,295.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,627,199.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,603,539.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,251,268.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 825,255.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,735,701.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,415,765.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,788,566.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,973,258.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,973,258.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,973,258.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,740,943.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 606,306.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,347,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,852,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,925.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,672,383.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,763,308.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,951,876.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,198,586.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,198,586.05 | |
| 财务费用(元) | 606,306.35 | |
| 投资损失(元) | -116,959.06 | |
| 递延所得税(元) | -132,947.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,947.92 | |
| 存货的减少(元) | -10,298,860.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,722,742.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,603,648.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,763,308.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,672,383.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,925.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兴机械_2022年中报资产负债表 | 中兴机械_2022年中报利润表 |