绿之彩_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,990,151.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,055.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,432,257.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,539,464.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,558,271.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,907,026.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,879,508.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,775,714.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,120,521.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,581,056.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,858.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,858.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,596.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,236,625.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,255,222.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,253,363.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,101,040.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,122,067.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,223,107.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,101,041.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,019,364.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,129,958.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,250,364.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,972,743.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,138,323.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,391,522.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,529,845.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,416,319.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,239,989.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,239,989.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,318.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 530,486.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,367.06 | |
| 财务费用(元) | 5,857,453.61 | |
| 存货的减少(元) | -28,954,766.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,238,534.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,994,626.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,529,845.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,391,522.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,138,323.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿之彩_2024年中报资产负债表 | 绿之彩_2024年中报利润表 |