绿之彩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,660,434.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,757,523.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,417,958.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,315,691.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,923,975.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,293,048.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,770,816.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,303,531.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,885,573.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,383.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -75,617.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -59,233.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,304,026.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,304,026.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,363,260.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,447,715.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,202,881.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,650,596.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,744,990.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,307,304.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,412,294.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,238,301.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,010,532.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,019,285.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,008,752.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,566,298.74 | |
| 资产减值准备(元) | 814,641.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,940,057.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,940,057.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 423,818.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 787,189.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,617.44 | |
| 财务费用(元) | 4,195,189.50 | |
| 递延所得税(元) | -29.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29.24 | |
| 存货的减少(元) | -13,980,338.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,479,462.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,187,481.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,008,752.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,019,285.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,010,532.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿之彩_2023年中报资产负债表 | 绿之彩_2023年中报利润表 |