博涛文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,069,157.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,439,141.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,315,575.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,823,874.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,937,853.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,416,685.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,590,987.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,389,381.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,334,907.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,488,966.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,320.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,320.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,157,445.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,782,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,939,845.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,286,525.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,189,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,234,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,772,390.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,846,982.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,619,373.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,615,226.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,829.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,557,839.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,528,839.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,086,679.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,306,592.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,609,516.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,977,262.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,977,262.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,089,343.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,332,175.51 | |
| 财务费用(元) | 1,750,925.54 | |
| 投资损失(元) | -1,158,491.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,767,757.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,533,530.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,227.07 | |
| 存货的减少(元) | 179,511.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,087,135.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,847,032.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,086,679.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,528,839.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,557,839.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博涛文化_2023年年报资产负债表 | 博涛文化_2023年年报利润表 |