博涛文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,904,467.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,609.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,400,911.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,386,989.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,849,011.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,878,279.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,844,547.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,747,793.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,319,631.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,067,357.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,320.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,320.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,279,536.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,807,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,086,936.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,433,616.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,445,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,490,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,087.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,997,087.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,493,512.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -505,687.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,621,565.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,528,839.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,150,405.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,030.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,308,844.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,308,844.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,521.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 488,366.65 | |
| 财务费用(元) | 1,622,195.42 | |
| 投资损失(元) | 942,474.31 | |
| 递延所得税(元) | 568,673.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 568,673.83 | |
| 存货的减少(元) | -53,395,335.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,572,517.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,588,506.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,150,405.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,528,839.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,621,565.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博涛文化_2023年中报资产负债表 | 博涛文化_2023年中报利润表 |