博涛文化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,090,497.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,197,712.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,497,749.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,785,959.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,343,848.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,343,940.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,180,224.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,604,121.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,472,134.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,313,825.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,982,816.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,346,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,329,516.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,329,516.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,253,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,253,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,251,299.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,145,976.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,847,275.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,406,684.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 563,921.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,045,085.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,573,924.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,528,839.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,549,672.56 | |
| 资产减值准备(元) | -489,013.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,988,076.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,988,076.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,095,753.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,979.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,372.72 | |
| 财务费用(元) | 1,304,481.68 | |
| 投资损失(元) | 1,606,615.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,423,027.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,423,027.53 | |
| 存货的减少(元) | 23,336,241.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,220,797.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,939,604.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,528,839.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,573,924.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,045,085.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博涛文化_2022年年报资产负债表 | 博涛文化_2022年年报利润表 |