博涛文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,790,538.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,808,798.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,544,749.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,144,085.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,282,428.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,216,418.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,426,473.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,655,088.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,580,408.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,436,322.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,018,159.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,643,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,661,259.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,661,259.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,253,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,253,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,643.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,170,643.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,083,316.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -874,171.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,111,563.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,573,924.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,685,487.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 427,448.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 910,940.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 910,940.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,854.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,765.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,277.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,227.00 | |
| 财务费用(元) | -321,393.59 | |
| 投资损失(元) | 1,148,475.98 | |
| 递延所得税(元) | -178,907.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,907.11 | |
| 存货的减少(元) | 8,551,042.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,833,969.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,213,187.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,685,487.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,573,924.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,111,563.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博涛文化_2022年中报资产负债表 | 博涛文化_2022年中报利润表 |