亘古电缆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,852,011,721.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,525,621.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,887,537,342.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,551,983,565.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,287,963.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,389,060.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,583,699.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,702,244,289.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,293,053.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,929.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,899,686.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,922,416.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,806,331.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,118,065.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,924,396.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,001,980.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 512,978,034.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,978,034.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,166,278.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,858.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,384,136.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,593,898.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,884,972.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,068,559.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,953,531.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,902,256.44 | |
| 资产减值准备(元) | 18,625,018.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,061,091.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,061,091.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,439,280.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,647.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,444,994.82 | |
| 财务费用(元) | 14,853,458.59 | |
| 投资损失(元) | 272,038.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,581,540.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,581,540.43 | |
| 存货的减少(元) | 43,832,220.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,235,505.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,444,888.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,953,531.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,068,559.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,884,972.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亘古电缆_2023年年报资产负债表 | 亘古电缆_2023年年报利润表 |