亘古电缆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,216,189.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,412,070.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 860,628,260.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 805,830,081.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,041,847.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,122,360.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,260,318.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 896,254,607.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,626,347.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,357.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,899,686.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,912,043.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,120,668.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,118,065.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,238,733.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,326,689.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,897,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,897,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,104,510.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,134.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,909,644.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,987,355.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,034,319.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,068,559.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,102,878.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,180,353.87 | |
| 资产减值准备(元) | 20,227,869.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,888,943.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,888,943.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,210,813.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,182.44 | |
| 财务费用(元) | 7,594,009.58 | |
| 投资损失(元) | 177,310.16 | |
| 递延所得税(元) | -2,205,266.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,205,266.17 | |
| 存货的减少(元) | 33,523,241.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,928,816.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,445,817.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,102,878.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,068,559.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,034,319.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亘古电缆_2023年中报资产负债表 | 亘古电缆_2023年中报利润表 |